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锐亿科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 89,925,166.74       
 收到的税费返还(元) 47,232.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,919,943.44       
 经营活动现金流入小计(元) 91,892,342.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,220,587.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,104,354.90       
 支付的各项税费(元) 17,560,631.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,528,417.02       
 经营活动现金流出小计(元) 110,413,990.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,521,647.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 82,330,400.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,347,250.00       
 投资活动现金流入小计(元) 98,677,650.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 674,526.45       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 14,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 14,674,526.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 84,003,123.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 7,540,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,064,130.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,190,242.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,794,372.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,794,372.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 52,687,102.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,237,507.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 65,924,610.49       
补充资料:       
 净利润(元) 13,950,127.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,916,650.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,916,650.12       
 无形资产摊销(元) 118,919.70       
 长期待摊费用摊销(元) 179,349.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,430,589.81       
 固定资产报废损失(元) 37,454.71       
 财务费用(元) 2,220,322.31       
 递延所得税(元) -2,527,027.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,388,774.81       
 递延所得税负债增加(元) -138,253.00       
 存货的减少(元) -462,195.38       
 经营性应收项目的减少(元) 602,951.04       
 经营性应付项目的增加(元) -19,138,894.58       
 现金的期末余额(元) 65,924,610.49       
 减:现金的期初余额(元) 13,237,507.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 52,687,102.96       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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