锐亿科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,925,166.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,232.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,943.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,892,342.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,220,587.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,104,354.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,560,631.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,528,417.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,413,990.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,521,647.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,330,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,347,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,677,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,526.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,674,526.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,003,123.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,064,130.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,190,242.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,794,372.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,794,372.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,687,102.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,924,610.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,950,127.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,916,650.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,916,650.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,919.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,349.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,430,589.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,454.71 | |
| 财务费用(元) | 2,220,322.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,527,027.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,388,774.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,253.00 | |
| 存货的减少(元) | -462,195.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 602,951.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,138,894.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,924,610.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,687,102.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐亿科技_2023年年报资产负债表 | 锐亿科技_2023年年报利润表 |