锐亿科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,865,001.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,512,329.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,377,330.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,414,858.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,647,030.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,240,945.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,090.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,868,925.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,491,594.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,399,407.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,399,407.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 690,159.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,690,159.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,709,248.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,060,192.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,600,192.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,600,192.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,617,460.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,854,968.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,830,445.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,177,279.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,177,279.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,559.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,827.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,283,813.67 | |
| 财务费用(元) | 977,998.05 | |
| 递延所得税(元) | -485,204.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -485,204.85 | |
| 存货的减少(元) | -5,898,645.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,917,471.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,537,601.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,854,968.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,617,460.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐亿科技_2023年中报资产负债表 | 锐亿科技_2023年中报利润表 |