锐亿科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,415,420.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,880.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,381,300.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,841,861.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,338,194.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,298,971.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,272,057.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,751,085.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,630,215.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,985,557.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,005,557.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,245.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,245.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,642,312.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,522,791.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,380,484.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,003,275.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,724.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,069,252.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,168,255.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,810,808.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,393,589.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,393,589.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,678.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,654.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,720.62 | |
| 财务费用(元) | 2,734,424.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,556,533.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,556,533.61 | |
| 存货的减少(元) | 14,849,272.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,341,907.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,284,051.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,237,507.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,168,255.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,069,252.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐亿科技_2022年年报资产负债表 | 锐亿科技_2022年年报利润表 |