锐亿科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,242,350.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,508,625.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,750,975.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,544,483.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,147,931.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,337,172.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,962,549.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,992,136.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,160.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,051,816.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,248,780.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,300,596.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,499,403.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,011,242.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,168,255.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,179,497.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -984,028.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,350,640.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,688.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,688.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,839.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,827.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,720.62 | |
| 财务费用(元) | 1,248,780.22 | |
| 递延所得税(元) | -202,596.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,596.09 | |
| 存货的减少(元) | 10,080,231.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,367,619.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,745,204.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,179,497.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,168,255.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,011,242.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锐亿科技_2022年中报资产负债表 | 锐亿科技_2022年中报利润表 |