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锐亿科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,242,350.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,508,625.13       
 经营活动现金流入小计(元) 42,750,975.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,544,483.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,147,931.49       
 支付的各项税费(元) 2,337,172.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,962,549.26       
 经营活动现金流出小计(元) 43,992,136.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,241,160.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 247,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 247,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -247,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 72,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 72,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 62,051,816.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,248,780.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 63,300,596.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,499,403.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,011,242.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,168,255.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,179,497.85       
补充资料:       
 净利润(元) -984,028.23       
 资产减值准备(元) 1,350,640.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,055,688.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,055,688.99       
 无形资产摊销(元) 237,839.40       
 长期待摊费用摊销(元) 97,827.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,720.62       
 财务费用(元) 1,248,780.22       
 递延所得税(元) -202,596.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -202,596.09       
 存货的减少(元) 10,080,231.24       
 经营性应收项目的减少(元) -7,367,619.42       
 经营性应付项目的增加(元) -6,745,204.04       
 现金的期末余额(元) 13,179,497.85       
 减:现金的期初余额(元) 5,168,255.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,011,242.42       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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