国瑞智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,907,894.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,692.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,349,495.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,307,082.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,180,940.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,067,545.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,723,909.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,523,925.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,496,320.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,189,238.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,108,711.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,108,711.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,108,711.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,499,691.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,089,691.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,590,776.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,706,069.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,608,402.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,905,248.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,184,442.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,896,083.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,334,466.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,438,382.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,999,683.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,470,252.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,470,252.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,076.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,676.60 | |
| 财务费用(元) | 1,706,069.03 | |
| 存货的减少(元) | 28,010,216.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,144,284.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,446,884.76 | |
| 其他(元) | -1,699,677.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,438,382.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,334,466.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,896,083.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瑞智能_2024年中报资产负债表 | 国瑞智能_2024年中报利润表 |