国瑞智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,882,674.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,104.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 625,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,998,778.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,199,230.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,379,267.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,577,872.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,045,478.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,201,850.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,796,928.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,592.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,592.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,141.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,141.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,548.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,468,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,468,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,491,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,643,311.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,134,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,268,811.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,800,211.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,832.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,476.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,643.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,187,770.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,779,182.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,779,182.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,142.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,122.04 | |
| 财务费用(元) | 1,643,311.57 | |
| 存货的减少(元) | -12,631,671.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,832,868.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,273,940.29 | |
| 其他(元) | -7,600,461.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,643.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,476.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,832.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瑞智能_2023年中报资产负债表 | 国瑞智能_2023年中报利润表 |