国瑞智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,334,471.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,665.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,562,859.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,148,995.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,122,988.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,043,522.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,142,116.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,771.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,231,399.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,082,403.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,493.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 808,493.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,531,562.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,531,562.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,723,068.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,537,426.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,157,426.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,682,248.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,041,789.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,827,617.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,551,655.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,605,771.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,199,701.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,664,628.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,927.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,487,254.61 | |
| 资产减值准备(元) | 757,596.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,951,208.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,951,208.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 622,019.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,899.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,192.16 | |
| 财务费用(元) | 3,143,917.97 | |
| 递延所得税(元) | 627,970.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 627,970.71 | |
| 存货的减少(元) | 62,819,458.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,443,542.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,462,528.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,927.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,664,628.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,199,701.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国瑞智能_2022年年报资产负债表 | 国瑞智能_2022年年报利润表 |