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国瑞智能_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,334,471.15       
 收到的税费返还(元) 251,665.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,562,859.38       
 经营活动现金流入小计(元) 50,148,995.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,122,988.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,043,522.76       
 支付的各项税费(元) 3,142,116.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,922,771.23       
 经营活动现金流出小计(元) 87,231,399.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,082,403.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 808,493.64       
 投资活动现金流入小计(元) 808,493.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,531,562.42       
 投资活动现金流出小计(元) 3,531,562.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,723,068.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 59,620,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 99,537,426.67       
 筹资活动现金流入小计(元) 159,157,426.67       
 偿还债务支付的现金(元) 53,682,248.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,041,789.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 66,827,617.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 123,551,655.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 35,605,771.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,199,701.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,664,628.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 464,927.78       
补充资料:       
 净利润(元) -17,487,254.61       
 资产减值准备(元) 757,596.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,951,208.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,951,208.93       
 无形资产摊销(元) 622,019.67       
 长期待摊费用摊销(元) 395,899.95       
 公允价值变动损失(元) -35,192.16       
 财务费用(元) 3,143,917.97       
 递延所得税(元) 627,970.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) 627,970.71       
 存货的减少(元) 62,819,458.71       
 经营性应收项目的减少(元) -49,443,542.82       
 经营性应付项目的增加(元) -42,462,528.32       
 现金的期末余额(元) 464,927.78       
 减:现金的期初余额(元) 4,664,628.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,199,701.01       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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