爱信股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,197,226.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,310.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,461,377.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,905,915.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,623,509.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,050,243.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,149,819.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,519.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,520,092.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,177.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,902,410.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,121,093.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,023,503.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,683,207.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,066,886.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,750,093.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,273,410.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,749,233.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,370,872.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,120,105.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,351,565.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,734.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,734.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,166.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,810.00 | |
| 财务费用(元) | 1,099,727.24 | |
| 投资损失(元) | 33,020.85 | |
| 递延所得税(元) | 92,161.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,161.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,278,518.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,246,278.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,120,105.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,370,872.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,749,233.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱信股份_2024年中报资产负债表 | 爱信股份_2024年中报利润表 |