爱信股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,896,787.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,529.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,907,134.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,115,451.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,868,552.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,301,300.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,651,046.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,836,602.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,657,502.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,542,050.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,228.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,337.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,162,565.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,819.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,129,819.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,746.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,337,511.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,337,511.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,551,281.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,298,832.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,158.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,033,273.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,304,238.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,899.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,120,165.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,370,872.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,943,405.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,038,022.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,038,022.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,332.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,431.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 233,166.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,130.00 | |
| 财务费用(元) | 2,195,987.60 | |
| 投资损失(元) | 197,930.48 | |
| 递延所得税(元) | -781,577.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -779,519.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,058.00 | |
| 存货的减少(元) | 518,885.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,072,656.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,010,996.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -70,373.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,370,872.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,120,165.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱信股份_2023年年报资产负债表 | 爱信股份_2023年年报利润表 |