爱信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,756,966.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,561,482.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,318,448.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,219,618.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,432,753.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,405,965.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,463,483.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,521,820.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,203,372.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,017,308.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,017,308.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,308.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,239,921.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,239,921.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,006,366.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,192,365.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,198,732.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,041,189.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,144,873.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,346,164.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,692,920.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,987.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,987.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,166.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -220,173.03 | |
| 财务费用(元) | 925,279.86 | |
| 投资损失(元) | 181,837.50 | |
| 递延所得税(元) | -31,025.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,622.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,403.12 | |
| 存货的减少(元) | 518,885.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,750,369.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,050,914.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,346,164.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,144,873.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱信股份_2023年中报资产负债表 | 爱信股份_2023年中报利润表 |