爱信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,471,026.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,392.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,837,413.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,312,832.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,629,409.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,500,454.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,127,581.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,861,251.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,118,696.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,194,136.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,288.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,366.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,307.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,569,961.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,031.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,671,031.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,069.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,294,566.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,294,566.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,045,897.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,996,457.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,163,500.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,205,855.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,911,288.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,316.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,633,905.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,124,943.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,627,475.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,358,045.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,358,045.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,332.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,154.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,290.00 | |
| 财务费用(元) | 3,114,422.61 | |
| 投资损失(元) | 1,164,160.88 | |
| 递延所得税(元) | -22,028.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,812.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,784.00 | |
| 存货的减少(元) | -518,885.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,638,608.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,329,007.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -50,069.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,491,037.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,124,943.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,633,905.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱信股份_2022年年报资产负债表 | 爱信股份_2022年年报利润表 |