爱信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,172,703.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,598.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,134,492.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,377,793.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,008,378.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,682,185.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,687,184.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,467,875.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,845,624.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,467,830.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,057.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,094,057.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,405,943.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,456,531.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,726.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,117,257.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,082,742.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,791,031.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,124,943.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,333,911.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,228,542.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,653.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 707,653.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,166.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,797.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,688.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,144.00 | |
| 财务费用(元) | 1,631,305.47 | |
| 投资损失(元) | 1,074,817.12 | |
| 递延所得税(元) | 59,073.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,073.09 | |
| 存货的减少(元) | -762,217.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,161,625.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,964,846.21 | |
| 其他(元) | -2,385,212.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,333,911.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,124,943.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,791,031.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱信股份_2022年中报资产负债表 | 爱信股份_2022年中报利润表 |