精华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,623,267.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,077.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,028,344.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,147,150.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,146,473.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 925,477.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,215,491.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,434,593.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,593,751.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,495.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,495.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,008,502.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,502.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,007.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,119,338.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,119,338.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,560,891.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,246.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,363,137.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,799.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,762.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,388,707.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,683,433.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,072,141.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,361,798.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,393.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,393.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,862.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,514.42 | |
| 财务费用(元) | 794,406.96 | |
| 递延所得税(元) | -34,382.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,382.43 | |
| 存货的减少(元) | 5,154,545.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,173,564.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,685,991.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,072,141.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,683,433.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,388,707.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华新材_2024年中报资产负债表 | 精华新材_2024年中报利润表 |