精华新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,617,770.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,600.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,240,955.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,212,325.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,864,263.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,103,355.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,577,455.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,449,445.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,994,518.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,782,192.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,547,970.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,470.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,970.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,682,236.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,682,236.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,083,666.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,202.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,097,869.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,584,367.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,024.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,717,771.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,683,433.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,199,675.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,019,069.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,019,069.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,294.81 | |
| 财务费用(元) | 966,276.28 | |
| 投资损失(元) | -0.04 | |
| 递延所得税(元) | 134,218.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,218.79 | |
| 存货的减少(元) | -18,814,986.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,165,054.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,415,053.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,683,433.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,717,771.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精华新材_2023年年报资产负债表 | 精华新材_2023年年报利润表 |