精华新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,518,143.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,546.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,404.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,069,094.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,513,012.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,504,171.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,796.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,810,307.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,628,288.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,559,194.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,099,186.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,186.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,186.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,277,742.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,277,742.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,876,689.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,025.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,311,715.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,973.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,692,353.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,708,852.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -783,942.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,512,491.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,512,491.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,743.02 | |
| 财务费用(元) | 386,370.88 | |
| 递延所得税(元) | 137,275.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,275.72 | |
| 存货的减少(元) | -8,863,140.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 576,351.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,300,073.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,708,852.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,692,353.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华新材_2023年中报资产负债表 | 精华新材_2023年中报利润表 |