精华新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,226,954.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,556.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,270.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,415,781.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,950,741.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,109,396.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,176,108.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,195,758.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,432,003.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,016,221.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,450,005.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,265,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,715,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,794.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,814,923.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,814,923.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,888.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,299,888.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,515,034.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,390.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,705,590.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,106,796.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,710,964.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,996,592.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,996,592.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,486.04 | |
| 财务费用(元) | 758,497.91 | |
| 投资损失(元) | -5.95 | |
| 递延所得税(元) | 287,951.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 287,951.01 | |
| 存货的减少(元) | -13,339,792.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,543,532.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 644,589.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,401,205.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,106,796.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,705,590.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精华新材_2022年年报资产负债表 | 精华新材_2022年年报利润表 |