精华新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,170,132.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,723.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,165.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,698,021.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,768,275.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,510,295.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,330.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,296,375.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,339,276.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,641,254.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,442.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,442.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,442.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,982.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,951,982.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,951,982.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,263,680.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,106,796.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,843,116.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,337,015.94 | |
| 资产减值准备(元) | 155,177.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,499,006.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,499,006.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,743.02 | |
| 财务费用(元) | 451,982.69 | |
| 递延所得税(元) | 47,311.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,311.04 | |
| 存货的减少(元) | -10,713,341.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,318,490.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,167,358.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,843,116.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,106,796.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,263,680.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华新材_2022年中报资产负债表 | 精华新材_2022年中报利润表 |