东华美钻_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,818,948.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,119.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,096,067.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,399,869.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,937,721.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,274,074.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,704,454.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,316,120.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,779,947.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,465.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,392.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,858.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,858.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,426,781.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,207,922.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,634,704.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,365,295.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,567,384.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,262,822.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,830,206.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,089,041.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,243,515.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,243,515.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,084,925.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,028.10 | |
| 财务费用(元) | 2,826,720.88 | |
| 投资损失(元) | 31,392.62 | |
| 递延所得税(元) | 660,916.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,628,483.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -967,566.52 | |
| 存货的减少(元) | 44,945,593.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,822,420.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,415,020.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,830,206.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,262,822.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,567,384.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华美钻_2024年中报资产负债表 | 东华美钻_2024年中报利润表 |