东华美钻_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,925,964.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,477.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,065.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,862,507.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,316,130.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,171,137.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,449,715.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,669,150.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,606,134.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,743,626.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,007.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,166,007.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,653,869.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,272,844.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,926,713.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,760,706.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,653,207.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,432,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,085,207.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,732,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,066,689.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,650,773.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,449,462.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,635,745.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,868,587.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,131,409.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,262,822.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,211,898.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,504,229.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,504,229.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,780,028.18 | |
| 财务费用(元) | 6,065,992.43 | |
| 投资损失(元) | 1,272,844.51 | |
| 递延所得税(元) | 230,857.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,876,219.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,645,361.85 | |
| 存货的减少(元) | -81,489,487.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,196,376.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,519,435.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,262,822.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,131,409.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,868,587.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东华美钻_2023年年报资产负债表 | 东华美钻_2023年年报利润表 |