东华美钻_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,207,061.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,861.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,113.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,817,036.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,397,856.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,726,215.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,748,015.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,422,452.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,294,539.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,522,496.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,007.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 269,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,435,047.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,643,600.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,995,689.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,639,290.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,204,243.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,932,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,932,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,232,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,628,264.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,529,594.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,389,858.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,457,858.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,139,605.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,131,409.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,991,804.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,973,338.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,260,673.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,260,673.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,974,553.29 | |
| 财务费用(元) | 3,136,481.71 | |
| 投资损失(元) | 845,007.81 | |
| 递延所得税(元) | 251,487.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,487.12 | |
| 存货的减少(元) | 9,149,339.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,540,247.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,487,733.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,991,804.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,131,409.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,139,605.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华美钻_2023年中报资产负债表 | 东华美钻_2023年中报利润表 |