东华美钻_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,560,663.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 893,743.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,815.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,634,221.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,084,532.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,211,443.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,454,794.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,338,672.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,089,443.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,544,778.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,174,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,674,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,254.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,375,248.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,456,502.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,217,737.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,132,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,132,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,132,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,094,666.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,388,405.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,615,072.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,483,072.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,279,442.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,289,454.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,568,897.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,769,853.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,228.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,228.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,952,758.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -197,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,304,675.77 | |
| 投资损失(元) | 673,436.08 | |
| 递延所得税(元) | 104,467.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,467.67 | |
| 存货的减少(元) | 12,447,289.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,205,960.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,639,809.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,568,897.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,289,454.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,279,442.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东华美钻_2022年中报资产负债表 | 东华美钻_2022年中报利润表 |