创新股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,065,323.84 | |
收到的税费返还(元) | 975,008.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,412,850.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,453,182.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,052,979.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,350,070.59 | |
支付的各项税费(元) | 10,238,552.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,201,548.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 141,843,150.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,610,031.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,080.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 91,080.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,025,161.60 | |
投资支付的现金(元) | 27,154,581.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,179,742.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,088,662.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,311.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,865,311.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,549,930.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,117,706.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,545,025.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,212,661.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,347,349.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,825,981.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,280,608.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,454,627.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,531,228.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,354,280.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,354,280.27 | |
无形资产摊销(元) | 187,329.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 167,622.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 285,630.75 | |
财务费用(元) | 723,346.30 | |
递延所得税(元) | -386,228.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -404,037.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,809.28 | |
存货的减少(元) | 20,125,782.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,879,993.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -56,341,501.93 | |
现金的期末余额(元) | 18,454,627.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,280,608.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,825,981.35 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 创新股份_2022年中报资产负债表 | 创新股份_2022年中报利润表 |