神州能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,330,651.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,627.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,622,520.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,139,798.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,588,049.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,960,508.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,478,194.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,858,812.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,885,565.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,254,233.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,429,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,243,647.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,243,647.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,813,697.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,992,745.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,310,738.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,513,484.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,113,484.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,051.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,754,368.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,081,419.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,585,610.75 | |
| 资产减值准备(元) | 3,980,891.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,084,090.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,084,090.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,786,826.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,458.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 229,174.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,954.40 | |
| 财务费用(元) | 2,964,255.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,005,463.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -420,772.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,426,235.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,008,311.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,366,269.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,545,865.23 | |
| 其他(元) | 101,082.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,081,419.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,754,368.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,051.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州能源_2023年年报资产负债表 | 神州能源_2023年年报利润表 |