神州能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,254,649.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,075.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,685.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,816,410.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,262,468.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,730,220.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,716,978.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,282,621.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,992,289.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,824,120.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,144,019.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,144,019.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,719.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,995,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,410,073.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,061,672.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,466,745.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,566,745.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,190,655.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,754,368.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,945,023.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,040,783.90 | |
| 资产减值准备(元) | 656,626.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,545,565.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,545,565.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 912,258.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,981.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,967.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -47.79 | |
| 财务费用(元) | 1,651,669.82 | |
| 递延所得税(元) | 612,080.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -514,243.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,126,323.63 | |
| 存货的减少(元) | 33,652.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,375,677.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,312,971.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,945,023.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,754,368.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,190,655.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州能源_2023年中报资产负债表 | 神州能源_2023年中报利润表 |