神州能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,089,896.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,076,641.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,232,743.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,399,281.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,958,044.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,338,837.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,324,456.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,579,062.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,200,401.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,198,879.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,559,048.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,559,048.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,520,288.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,665,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,954,298.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,713,654.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,332,952.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,832,952.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,154,361.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,908,729.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,754,368.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,730,702.36 | |
| 资产减值准备(元) | 951,745.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,740,288.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,740,288.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,620,442.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,543.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,932.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,355.11 | |
| 财务费用(元) | 3,548,556.53 | |
| 递延所得税(元) | -111,366.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,827.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,461.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,741,341.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,207,700.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,251,361.03 | |
| 其他(元) | -368,906.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,154,361.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州能源_2022年年报资产负债表 | 神州能源_2022年年报利润表 |