神州能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,689,900.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,246,298.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,635,225.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,571,424.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,956,474.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,501,821.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,220,110.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,136,923.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,815,329.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,756,095.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,333,893.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,333,893.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,321,213.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,312,053.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,400,553.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,400,553.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,965,671.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,908,729.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,943,058.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,645,729.23 | |
| 资产减值准备(元) | -2,266,402.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,496,980.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,496,980.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,327.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,472.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,330.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 505.37 | |
| 财务费用(元) | 1,852,229.08 | |
| 递延所得税(元) | 314,661.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,780.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 242,880.88 | |
| 存货的减少(元) | -2,575,729.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,387,416.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,093,793.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,943,058.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,908,729.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,965,671.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州能源_2022年中报资产负债表 | 神州能源_2022年中报利润表 |