方图智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,097,515.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,583,987.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,248,887.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,930,390.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,761,565.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,035,376.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,530,414.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,291.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,162,648.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,258.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,954.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,992.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 789,896.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,896.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,904.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,280,251.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,463,632.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,043,884.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,043,884.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,022,046.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,633,207.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,611,161.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,300,685.77 | |
| 资产减值准备(元) | 178,557.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,498,089.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,498,089.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,028.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 918,095.42 | |
| 财务费用(元) | 218,117.67 | |
| 投资损失(元) | -43,992.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,053,980.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,016,583.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,397.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,731,578.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,295,812.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,178,242.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,611,161.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,633,207.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,022,046.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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