方图智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,616,904.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 893.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,435,168.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,052,967.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,946,033.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,963,996.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,490,521.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,889,196.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,289,746.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,763,220.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,427.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 149,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,225,477.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,966,857.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,966,857.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,741,380.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,811.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,910,904.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,385,716.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,385,716.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,363,876.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,136,674.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,772,798.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,954,401.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,496,647.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,576.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,576.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,897.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,631.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,395,589.44 | |
| 财务费用(元) | 174,811.69 | |
| 投资损失(元) | -204,200.05 | |
| 递延所得税(元) | 270,024.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,120.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,903.94 | |
| 存货的减少(元) | 851,096.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,407,995.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,977,029.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,772,798.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,136,674.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,363,876.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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