大飞龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,118,225.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,504,645.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,711,739.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,334,610.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,844,944.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,762,357.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,089,757.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,549,263.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,246,323.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,088,286.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 682,687.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,392.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,699,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,198,312.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,582,969.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,781,281.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,082,201.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,084.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,426.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,426.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,961,657.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,032,257.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,883,127.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,850,869.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,065,886.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,197,266.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,162,228.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,162,228.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,182,301.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,393.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,566.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,836,126.08 | |
| 财务费用(元) | 38,426.66 | |
| 投资损失(元) | -682,687.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,090,196.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,856,987.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 233,209.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,818,284.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,606,262.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,009,527.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,850,869.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,883,127.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,032,257.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大飞龙_2023年年报资产负债表 | 大飞龙_2023年年报利润表 |