傲天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,406,830.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,209.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,164,707.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,603,747.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,573,274.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,669,761.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,304,551.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,162,757.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,710,345.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,106,597.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,905.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,861,905.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,108.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,304,108.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,442,203.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,012.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,099.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,111.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -728,111.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,276,912.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,935,047.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,658,134.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,101,467.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,405.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,405.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,177.98 | |
| 财务费用(元) | 58,347.03 | |
| 投资损失(元) | 357,211.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,540,992.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,927,665.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 898,953.45 | |
| 其他(元) | 182,404.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 673,966.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,658,134.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,935,047.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,276,912.88 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 傲天科技_2023年中报资产负债表 | 傲天科技_2023年中报利润表 |