港渊科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,357,153.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,702.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,823.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,133,680.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,953,910.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,068,287.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,576,737.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,001,487.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,600,422.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,533,257.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,978,094.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,083,890.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,061,985.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,692.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,185,594.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,955,287.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,893,302.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,007.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,811.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,255,241.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,399,807.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,144,565.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,233,187.34 | |
| 资产减值准备(元) | 28,750.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,454.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,454.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,133.08 | |
| 财务费用(元) | -939,120.17 | |
| 投资损失(元) | -1,083,890.24 | |
| 递延所得税(元) | 129,094.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,094.33 | |
| 存货的减少(元) | 817,770.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 691,457.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -822,844.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,144,565.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,399,807.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,255,241.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 港渊科技_2023年年报资产负债表 | 港渊科技_2023年年报利润表 |