港渊科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,150,292.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,602.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,566,609.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,887,504.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,197,620.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,176,866.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,434,530.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,009.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,103,027.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,784,477.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 579,140.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,140.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,500.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,063,354.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,556,854.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,977,714.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,007.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,193,243.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,399,807.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,206,563.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,553,039.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,789.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,789.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,357.42 | |
| 财务费用(元) | -1,274,193.24 | |
| 投资损失(元) | -579,140.41 | |
| 递延所得税(元) | -29,824.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,824.78 | |
| 存货的减少(元) | -485,180.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,566,609.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,775,903.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,206,563.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,399,807.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,193,243.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港渊科技_2023年中报资产负债表 | 港渊科技_2023年中报利润表 |