盛本智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,317,574.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,796,053.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,431,826.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,545,454.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,222,221.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,021,502.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,261,875.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,237,705.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,743,304.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,802,150.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,660,046.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,423,032.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,083,078.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,483,078.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 784,806.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,103,878.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,335,120.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,438,999.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,570,889.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,359,150.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,359,150.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,139.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,711,291.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 378.60 | |
| 财务费用(元) | 860,502.55 | |
| 递延所得税(元) | -42,348.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,348.45 | |
| 存货的减少(元) | 282,292.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,546,651.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,954,493.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,438,999.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,335,120.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,103,878.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛本智能_2024年中报资产负债表 | 盛本智能_2024年中报利润表 |