盛本智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,088,971.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,861,085.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,264,880.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,214,937.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,868,068.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,977,062.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,090.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,291,737.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,512,959.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,298,021.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,146,933.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,146,933.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,146,433.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,653,815.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,286,141.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,939,956.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,656,871.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,132,197.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,367,023.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,156,093.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,216,136.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 684,786.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,975,804.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,809,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,833,996.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,484,981.00 | |
| 资产减值准备(元) | 916,203.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,291,530.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,291,530.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,484.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,318,862.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -486.09 | |
| 财务费用(元) | 3,733,697.40 | |
| 投资损失(元) | 31,979.21 | |
| 递延所得税(元) | 687,667.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 969,412.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,745.02 | |
| 存货的减少(元) | 35,554,743.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,073,366.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,452,049.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,833,996.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,809,801.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,975,804.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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