盛本智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,605,511.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,864,182.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,738,183.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,207,878.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,443,984.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,656,588.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,207.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,953,175.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,184,955.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,977,077.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,975.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,975.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,458,617.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,968.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,187.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,574,772.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,715,227.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -255,162.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,648,487.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,819,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,171,313.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,300,523.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,516.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,516.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,344.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,415,536.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -486.09 | |
| 财务费用(元) | 1,811,706.85 | |
| 递延所得税(元) | 203,831.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,831.96 | |
| 存货的减少(元) | 39,411,659.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,894,186.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,552,671.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,171,313.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,819,801.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,648,487.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛本智能_2023年中报资产负债表 | 盛本智能_2023年中报利润表 |