天维信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,747,994.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,452.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,689,173.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,767,619.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,145.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,376,859.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,194,189.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,741,828.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,680,022.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,912,402.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,987.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,987.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,401.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,183,401.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,145,414.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,599.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,026,599.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,026,599.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,084,417.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,329,747.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,245,330.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,370,120.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,253,809.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,253,809.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,627.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,789.72 | |
| 财务费用(元) | 20,470.39 | |
| 投资损失(元) | -37,987.21 | |
| 递延所得税(元) | 83,846.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,565.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,718.45 | |
| 存货的减少(元) | 183,564.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,028,384.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,385,641.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,245,330.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,329,747.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,084,417.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天维信息_2023年中报资产负债表 | 天维信息_2023年中报利润表 |