天维信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,136,836.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,788.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,139,014.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,672,639.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,250.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,352,587.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,309,163.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,176,417.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,906,419.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,233,779.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,721.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,501,078.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,687,799.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,010.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,580,010.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,107,788.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,749,453.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,649,453.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,649,453.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,775,443.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,887,431.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,111,987.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,406,467.23 | |
| 资产减值准备(元) | -11,194.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,355,253.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,355,253.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,340.98 | |
| 财务费用(元) | 47,747.50 | |
| 投资损失(元) | -186,721.06 | |
| 递延所得税(元) | -70,150.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,150.47 | |
| 存货的减少(元) | -3,456,309.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,759,517.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,660,669.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,111,987.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,887,431.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,775,443.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天维信息_2022年中报资产负债表 | 天维信息_2022年中报利润表 |