力力惠_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,124,383.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,346.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,290,730.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,614,803.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,023,305.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,643,953.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,827,391.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,109,454.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,181,275.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,347.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,347.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,347.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,633.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,232,633.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,633.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,913,294.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,048,047.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,961,341.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,939,048.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,142,189.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,142,189.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,820.70 | |
| 财务费用(元) | 231,522.73 | |
| 递延所得税(元) | -8,036.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,036.11 | |
| 存货的减少(元) | -31,691,877.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,027,941.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,234,206.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,961,341.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,048,047.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,913,294.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力力惠_2022年中报资产负债表 | 力力惠_2022年中报利润表 |