ST龙席_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,617,240.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,007,270.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,117.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,700,629.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,384,589.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,119,580.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,010,328.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,138,654.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,653,153.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,952,524.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,946.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,454.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,282,401.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,495.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,438,495.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,843,906.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,956.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,956.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -879,956.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,988,574.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,799,847.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,185,087.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 651,263.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 651,263.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,353.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,666.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,890.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,330.53 | |
| 财务费用(元) | 18,335.21 | |
| 投资损失(元) | -66,834.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,949,439.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,028,474.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,811,272.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,799,847.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,988,574.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST龙席_2022年年报资产负债表 | ST龙席_2022年年报利润表 |