多易得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,400,256.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,339,478.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,739,735.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,420,125.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,166,733.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,702,752.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,424,598.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,714,210.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,974,474.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 401,109.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,033.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,361,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,771,142.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,856,189.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,189.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,914,953.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,042.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,503,273.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,888,315.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,888,315.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,947,837.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,363,819.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,415,982.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,737,612.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,916,565.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,916,565.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,663.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,486.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,414.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,760.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 377,044.81 | |
| 财务费用(元) | 458,962.75 | |
| 投资损失(元) | -401,109.60 | |
| 递延所得税(元) | -128,973.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,061,520.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,932,546.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,969,734.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,656,266.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,415,982.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,363,819.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,947,837.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多易得_2023年年报资产负债表 | 多易得_2023年年报利润表 |