多易得_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,304,273.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,486.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,964,765.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,420,526.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,222,815.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,915,460.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,431,983.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,854,537.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,424,797.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,004,270.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 604,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,645,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,515.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,515.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,376,164.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,029.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,853,971.94 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,898,001.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,898,001.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,473,892.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,889,927.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,363,819.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,661,195.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,011,796.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,011,796.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,221.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,852.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,684.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,326.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,263.75 | |
| 财务费用(元) | 765,684.99 | |
| 投资损失(元) | -604,320.00 | |
| 递延所得税(元) | 216,994.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,598.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,603.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,946,081.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -916,016.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,363,819.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,889,927.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,473,892.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多易得_2022年年报资产负债表 | 多易得_2022年年报利润表 |