广州欧科_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,173,977.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,097,591.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,271,568.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,947,565.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,325,137.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,428,151.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,138,428.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,839,282.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,567,713.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,944.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,526,944.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,432,418.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,932,418.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,405,473.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,570.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,401,570.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,598,429.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,374,758.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,080,312.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,705,553.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,490,550.69 | |
| 资产减值准备(元) | 857,652.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,044,936.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,044,936.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,014.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,897.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,690.00 | |
| 财务费用(元) | 251,570.85 | |
| 投资损失(元) | -21,944.12 | |
| 递延所得税(元) | -471,921.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,921.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,402,312.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,214,073.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,569,394.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,705,553.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,080,312.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,374,758.67 | |
| 公告日期 | 2018-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州欧科_2018年中报资产负债表 | 广州欧科_2018年中报利润表 |