同华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,173,586.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,253,799.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,427,386.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,826,101.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,601,427.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,671,697.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,069,262.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,168,489.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,741,103.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,656,706.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,656,706.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,656,706.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,669,999.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,746,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,415,999.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,245,707.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,456,369.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,219,899.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,921,976.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,494,022.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,903,786.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,734,011.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,125,513.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,886,857.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,165.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,165.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,870,578.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,451.70 | |
| 财务费用(元) | 9,351,679.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,478,517.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,708,780.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 230,262.28 | |
| 存货的减少(元) | 5,664,600.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,494,244.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,778.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,521,150.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,734,011.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,903,786.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同华科技_2023年年报资产负债表 | 同华科技_2023年年报利润表 |