同华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,632,343.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,436,680.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,069,024.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,051,824.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,031,242.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,198,414.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,540,228.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,821,710.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,752,686.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,911,498.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,911,498.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,911,498.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,499,999.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,039,999.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,383.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,048,491.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,315,874.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,724,124.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,940,059.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,697,738.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,259,797.50 | |
| 资产减值准备(元) | 405,374.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,305.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,305.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,436,738.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,451.70 | |
| 财务费用(元) | 3,339,412.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,976,196.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,359,855.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 383,659.59 | |
| 存货的减少(元) | -5,004,705.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,689,700.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,703,946.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,521,150.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,697,738.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,940,059.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同华科技_2023年中报资产负债表 | 同华科技_2023年中报利润表 |