同华科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,066,005.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,150,478.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,721.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,809,205.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,689,158.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,003,280.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,761,492.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,272,500.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,726,431.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,917,225.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,002,975.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,292,041.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,345,017.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,326,694.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,163,219.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,489,913.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,855,103.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,959,993.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,491,432.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,451,426.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,183,987.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,581,463.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,439,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,205,415.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,246,010.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,183,888.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,453,910.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,324,288.73 | |
| 资产减值准备(元) | 4,397,963.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,355.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,355.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,670,392.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,842.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,200.00 | |
| 财务费用(元) | 7,144,449.60 | |
| 投资损失(元) | -29,223,336.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,435,046.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,435,046.52 | |
| 存货的减少(元) | -4,064,171.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,926,816.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,101,316.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,637,798.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,453,910.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,183,888.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同华科技_2022年年报资产负债表 | 同华科技_2022年年报利润表 |