湖南煤业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,470,876.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,012,816.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,361,483,692.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,112,899.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,365,347.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,979,261.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,897,789.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,316,355,297.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,128,395.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,934,262.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,934,262.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,933,062.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,335,347.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,335,347.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,335,347.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,140,015.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,847,668.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,707,653.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,533,458.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,097,140.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,097,140.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,972,626.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,272.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,278.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,711.85 | |
| 财务费用(元) | 23,103,590.27 | |
| 投资损失(元) | -3,913,742.36 | |
| 存货的减少(元) | -116,466,637.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,702,283.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,810,606.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,707,653.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,847,668.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,140,015.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南煤业_2024年中报资产负债表 | 湖南煤业_2024年中报利润表 |