湖南煤业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,309,734,466.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,376,950.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,400,111,416.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,998,947,909.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,712,094.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,929,233.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,131,094.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,751,720,331.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,608,915.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,798.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,798.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,910,076.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,910,076.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,853,278.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 749,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,264,350.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,884,350.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,115,649.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,346,543.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,196,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,849,666.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,825,722.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,682,267.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,682,267.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,590,413.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,641.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,003.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -42,732.01 | |
| 财务费用(元) | 32,191,460.88 | |
| 投资损失(元) | 3,691,272.34 | |
| 存货的减少(元) | 46,280,117.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,183,068.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -639,285,048.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,849,666.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,056,196,209.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -412,346,543.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南煤业_2023年中报资产负债表 | 湖南煤业_2023年中报利润表 |