浙伏医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,454,886.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,641.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,602,377.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,065,906.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,935,400.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,241,991.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,468,186.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,591,683.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,237,261.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,828,644.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,248.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,248.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,583,850.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,583,850.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,305,601.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,148,182.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,258,182.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,358,182.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,150.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,400,010.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,287,327.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,687,338.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,875,352.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,900,340.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,900,340.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,658.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 940,192.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,697.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,996.30 | |
| 财务费用(元) | 3,120,653.67 | |
| 投资损失(元) | 47,312.95 | |
| 递延所得税(元) | 187,756.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 187,756.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,077,382.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,954,656.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,260,183.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,687,338.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,287,327.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,400,010.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙伏医疗_2024年中报资产负债表 | 浙伏医疗_2024年中报利润表 |