浙伏医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,387,780.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,719,470.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,032,009.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,139,260.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,015,893.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,099,232.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,310,136.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,753,663.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,178,925.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,960,335.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,832,587.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,032,587.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,030,887.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,906,815.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,906,815.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,093,184.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 919,432.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,057,934.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,559,649.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,501,715.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,383,959.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,087,538.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,087,538.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,277.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,602.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,172.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,806.15 | |
| 财务费用(元) | 2,887,815.90 | |
| 投资损失(元) | 39,539.57 | |
| 递延所得税(元) | -404,086.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,086.90 | |
| 存货的减少(元) | -19,480,722.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 424,169.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,917,287.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,501,715.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,559,649.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,057,934.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙伏医疗_2022年中报资产负债表 | 浙伏医疗_2022年中报利润表 |