天大文控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,704,488.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,054.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,935.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,500,478.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,304,140.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,688,347.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,189,533.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,113,333.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,295,355.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -30,558.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,876.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,484,014.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,707,756.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,216,018.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,412,424.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,009,657.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,422,081.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,793,937.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,147.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,005,208.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,923,944.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,929,153.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,790,690.89 | |
| 资产减值准备(元) | 37,479.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,145,896.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,145,896.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,418.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,667.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,859.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,247.79 | |
| 财务费用(元) | 2,219.18 | |
| 投资损失(元) | -2,022,287.84 | |
| 存货的减少(元) | -84,798.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,098,533.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -681,994.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,929,153.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,923,944.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,005,208.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大文控_2023年中报资产负债表 | 天大文控_2023年中报利润表 |